Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 470,
Dow Jones : 18 001,
Eur/Dollar : 1,1068,
Euribor 1 an : -0,069%,
Tec 10 : 0,49%,
Pétrole (WTI) : 46$.
Les taux long remontent ! On a pu voir un peu de mouvement sur quelques obligations. Est-ce que les perpétuelles vont retrouver des couleurs ?
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille actions
Les petits valeurs peu liquides et endormis les précédentes années se réveillent. EXAC a une superbe performance pour ces derniers mois (+40%).
Umanis a une OPA, et malheureusement, je suis sorti un peu tôt (24,49€). Ainsi, je ne profite pas de la hausse complète du cours, qui a dépassé les 30€.
Faiveley continue sa hausse continue et régulière mois après mois.
Esso reste dans les profondeurs. A noter que la marge du raffinage se relève fortement pour ce mois.
Les CRCAM ont bien baissé ces derniers mois.
La composition du portefeuille obligation
Les titres se reprennent un peu avec la hausse des taux long, en particulier pour les perpétuelles. CGG se reprend un peu également...
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/11/16 est de 235 685€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +5,22% à comparer avec la référence avec -0,15%.
La performance annualisée depuis la création est de 8,11% alors que la référence est à 4,87%. Le TRI est à environ 13,94%.
Ma performance n'est vraiment pas terrible depuis 1 an malheureusement. Esso m'a complément plombé... A côté, IH a une superbe performance depuis les 6 derniers mois.
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