Environnement boursier du mois d'octobre
Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 470,
Dow Jones : 18 001,
Eur/Dollar : 1,1068,
Euribor 1 an : -0,069%,
Tec 10 : 0,49%,
Pétrole (WTI) : 46$.
Les taux long remontent ! On a pu voir un peu de mouvement sur quelques obligations. Est-ce que les perpétuelles vont retrouver des couleurs ?
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille actions
Les petits valeurs peu liquides et endormis les précédentes années se réveillent. EXAC a une superbe performance pour ces derniers mois (+40%).
Umanis a une OPA, et malheureusement, je suis sorti un peu tôt (24,49€). Ainsi, je ne profite pas de la hausse complète du cours, qui a dépassé les 30€.
Faiveley continue sa hausse continue et régulière mois après mois.
Esso reste dans les profondeurs. A noter que la marge du raffinage se relève fortement pour ce mois.
Les CRCAM ont bien baissé ces derniers mois.
La composition du portefeuille obligation
Les titres se reprennent un peu avec la hausse des taux long, en particulier pour les perpétuelles. CGG se reprend un peu également...
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/11/16 est de 235 685€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +5,22% à comparer avec la référence avec -0,15%.
La performance annualisée depuis la création est de 8,11% alors que la référence est à 4,87%. Le TRI est à environ 13,94%.
Ma performance n'est vraiment pas terrible depuis 1 an malheureusement. Esso m'a complément plombé... A côté, IH a une superbe performance depuis les 6 derniers mois.
mardi 1 novembre 2016
Portefeuille de Super Pognon / septembre 2016
Répartition du portefeuille
Effet de levier
L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.
Il ne reste plus que l'avance Boursorama en crédit.
La composition du portefeuille actions
RAS
A noter que je valorise les titres VET à 0€.
La composition du portefeuille obligation
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/10/16 est de 224 003 €. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,07% à comparer avec la référence avec +0,01%. Enfin, après plusieurs moins de sous-performance !
La performance annualisée depuis la création est de 7,23% alors que la référence est à 4,98%. Le TRI est à environ 12,22%.
Effet de levier
L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.
Il ne reste plus que l'avance Boursorama en crédit.
La composition du portefeuille actions
RAS
A noter que je valorise les titres VET à 0€.
La composition du portefeuille obligation
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/10/16 est de 224 003 €. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,07% à comparer avec la référence avec +0,01%. Enfin, après plusieurs moins de sous-performance !
La performance annualisée depuis la création est de 7,23% alors que la référence est à 4,98%. Le TRI est à environ 12,22%.
Portefeuille de Super Pognon / août 2016
Répartition du portefeuille
RAS
Effet de levier
L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.
La composition du portefeuille actions
RAS
La composition du portefeuille obligation
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/09/16 est de 203 851€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,49% à comparer avec la référence avec +2,50%.
La performance annualisée depuis la création est de 7,34% alors que la référence est à 5,06%. Le TRI est à environ 11,06%.
Portefeuille de Super Pognon / juillet 2016
Répartition du portefeuille
Effet de levier
L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.
La composition du portefeuille actions
RAS
La composition du portefeuille obligation
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 03/08/16 est de 202 851 €. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,74% à comparer avec la référence avec +2,80%.
La performance annualisée depuis la création est de +7,35% alors que la référence est à 4,64%. Le TRI est à environ 11,10%.
Effet de levier
L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.
La composition du portefeuille actions
RAS
La composition du portefeuille obligation
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 03/08/16 est de 202 851 €. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,74% à comparer avec la référence avec +2,80%.
La performance annualisée depuis la création est de +7,35% alors que la référence est à 4,64%. Le TRI est à environ 11,10%.
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