Environnement boursier du mois de mars
Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 322,
Dow Jones : 17 793,
Eur/Dollar :1,1394,
Euribor 1 an : -0,005%,
Tec 10 : 0,43%,
Pétrole (WTI) : 37 $.
Répartition du portefeuille
Effet de levier
Ajout d'un crédit supplémentaire, et retrait d'espèces.
La composition du portefeuille actions
RAS
La composition du portefeuille obligation
Les titres continuent de baisser. Les faibles taux, et les non rachat font souffrir un peu les perpétuelles bancaires. CGG continue de baisser... J'espère sortir indemne de la tempête. J'ai plus peur du management de l'entreprise que de l'environnement économique. Le management a malheureusement un "track record" impressionnant de médiocrité.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 02/04/16 est de 199 425€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +1,26% à comparer avec la référence avec -0,42%.
La performance annualisée depuis la création est de 7,50% alors que la référence est à 4,61%. Le TRI est à environ 11,37%.
Lectures du mois
Semaine prochaine, les reportings mensuels des fonds de Moneta, de HMG, d'Amiral Gestion et de Indépendance & Expansion.
Les résultats annuels d'Esso sont tombés. La distillerie refonctionne. Les dirigeants restent très conservateur. La compagnie a une trésorerie nette positive (plus de dettes). Pas de dividendes pour l'exercice.
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