mercredi 17 juin 2015

Portefeuille de Super Pognon / avril 2015

Environnement boursier du mois de avril

Quelques chiffres clés:

Cac 40 : 5 046,
Dow Jones : 17 840,
Eur/Dollar :1,21,
Euribor 1 an : 0,17 %,
Tec 10 : 0,61 %,
Pétrole (WTI) : 60 $.

Répartition du portefeuille



Effet de levier



La composition du portefeuille action

Mouvements : vente de ACA, GDF Suez, allégement Vivendi, vente FDR et achat MRM.

Je réduis mon exposition aux banques, car je trouve que la marge de sécurité n'est plus suffisante.
J'arbitre FDR, bien valorisée, pour une foncière décotée.

La composition du portefeuille obligations

Mouvement : vente CNP, bien valorisée.

Performance du portefeuille

L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 03/05/15 est de 337 853€. Cette performance est brute de toute fiscalité.

La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,59% à comparer avec la référence avec -0,47%.

La performance annualisée depuis la création est de 14,22% alors que la référence est à 8,05%. Le TRI est à environ 17,14%.

 

 

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