samedi 9 août 2014

Portefeuille de Super Pognon / juillet 2014

Environnement boursier du mois de juillet

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 246,
  • Dow Jones : 16 563,
  • Eur/Dollar :1,34,
  • Euribor 1 an : 0,49%,
  • Tec 10 : 1,50 %,
  • Pétrole (WTI) : 98 $.
Baisse des bourses. Baisse des taux long (assez inquiétant...).

Répartition du portefeuille



Mouvements : vente de la ligne Chargeurs, allégement des lignes Total et GDF-Suez.

Effet de levier 




La composition du portefeuille action



J'ai vendu la ligne Chargeurs, mais pas l'obligation convertible. Certains gérants, comme HMG, ont un avis différent. Suis-je trop impatient ? Peut être !

J'ai allégé également Total et GDF-Suez. Je préfère avoir des liquidités pour renforcer des titres sur une correction. Je pense que leurs potentiels sont plus réduits et je suis plus exigeant.

La composition du portefeuille obligations

Le commentaire du mois précédent reste d'actualité. Rien dans mes radars sur Euronext Paris.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 03/08/14 est de 324 142€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -2,94% à comparer avec la référence avec -3,20%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,1% alors que la référence est à 5,5%. Le TRI est à environ 15%.